热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 海富股票 易基50 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2022-10-21 每份派现金0.0260元
2022-03-04 每份派现金0.0150元
2021-10-29 每份派现金0.0300元
2020-11-24 每份派现金0.0200元
2020-08-10 每份派现金0.0490元
基金拆分
日期 拆分
2016-09-08 暂未确定份额折算比例
2016-08-15 每份份额折算1.43538份
基金名称 单位净值 日增长率
银河泰利A 1.0323 0.19%
银河久泰债券 1.1096 0.18%
银河家盈债券 1.2777 0.13%
银河睿丰定开债券 1.0087 0.11%
银河嘉裕债券 1.0229 0.09%
银河中债1-5年政金债指数A 1.0189 0.08%
银河中债1-5年政金债指数C 1.0297 0.08%
银河丰泰3个月定开债券 1.0490 0.08%
银河庭芳3个月定开债券 1.0877 0.07%
银河君信混合C 1.1699 0.07%
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%