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日期 | 分红 |
2022-10-21 | 每份派现金0.0260元 |
2022-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
2021-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
2020-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
2020-08-10 | 每份派现金0.0490元 |
日期 | 拆分 |
2016-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-08-15 | 每份份额折算1.43538份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河泰利A | 1.0323 | 0.19% |
银河久泰债券 | 1.1096 | 0.18% |
银河家盈债券 | 1.2777 | 0.13% |
银河睿丰定开债券 | 1.0087 | 0.11% |
银河嘉裕债券 | 1.0229 | 0.09% |
银河中债1-5年政金债指数A | 1.0189 | 0.08% |
银河中债1-5年政金债指数C | 1.0297 | 0.08% |
银河丰泰3个月定开债券 | 1.0490 | 0.08% |
银河庭芳3个月定开债券 | 1.0877 | 0.07% |
银河君信混合C | 1.1699 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |