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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2019-09-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.05808份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.80% | 0.39% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.72% | 0.14% |
| 601006 | 大秦铁路 | 10.60% | 0.66% |
| 601186 | 中国铁建 | 10.03% | 0.23% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.90% | -0.19% |
| 300001 | 特锐德 | 4.85% | -1.72% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3.38% | 4.52% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.22% | 0.37% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.84% | 2.19% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.82% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
