导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-09-02 | 每份份额分拆1.05274份 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.057份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00762份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |