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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.829217份 |
| 2020-07-27 | 每份份额分拆1.04564份 |
| 2019-07-25 | 每份份额分拆1.04539份 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆1.02429份 |
| 2017-07-25 | 每份份额分拆1.04631份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.03% | 0.54% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.18% | -0.25% |
| 000547 | 航天发展 | 4.44% | 1.47% |
| 002179 | 中航光电 | 4.14% | 0.76% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.91% | -1.08% |
| 002414 | 高德红外 | 3.58% | 1.24% |
| 002465 | 海格通信 | 3.51% | 0.47% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.20% | 2.40% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.96% | 1.05% |
| 300699 | 光威复材 | 2.79% | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2840 | 4.53% |
| 申万菱信新经济混合A | 1.3044 | 3.67% |
| 申万菱信乐享混合A | 1.3700 | 3.58% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2905 | 3.38% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.8070 | 3.33% |
| 申万电子LOF | 1.4311 | 3.05% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.8419 | 2.65% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.8276 | 2.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| G60创新 | 0.7114 | 2.53% |