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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-09-02 | 每份份额分拆1.05274份 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.057份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00762份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 5.56% | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.01% | 5.30% |
| 600309 | 万华化学 | 3.65% | 0.16% |
| 600031 | 三一重工 | 3.44% | 2.57% |
| 601919 | 中远海控 | 3.28% | 0.78% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.88% | 5.19% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.75% | 2.71% |
| 600028 | 中国石化 | 2.71% | -1.66% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.69% | -0.41% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.60% | 2.24% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.60% | 2.16% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.55% | 1.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.55% | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |