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    日期 分红送配
    2020-09-01 每份份额分拆1.04499份
    2019-09-02 每份份额分拆1.05274份
    2017-09-01 每份份额分拆1.045份
    2016-09-01 每份份额分拆1.057份
    2015-07-09 每份份额分拆1.00762份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601888 中国中免 5.56% 0.07%
    601899 紫金矿业 4.01% 5.30%
    600309 万华化学 3.65% 0.16%
    600031 三一重工 3.44% 2.57%
    601919 中远海控 3.28% 0.78%
    000338 潍柴动力 2.88% 5.19%
    000063 中兴通讯 2.75% 2.71%
    600028 中国石化 2.71% -1.66%
    600406 国电南瑞 2.69% -0.41%
    600019 宝钢股份 2.60% 2.24%
    600585 海螺水泥 2.60% 2.16%
    601390 中国中铁 2.55% 1.87%
    601668 中国建筑 2.55% 0.83%
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
    新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
    金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
    方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
    方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
    长城久祥混合C 2.5591 5.27%
    信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
    泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%