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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-09-02 | 每份份额分拆1.05274份 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.057份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00762份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 5.56% | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.01% | 5.30% |
| 600309 | 万华化学 | 3.65% | 0.16% |
| 600031 | 三一重工 | 3.44% | 2.57% |
| 601919 | 中远海控 | 3.28% | 0.78% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.88% | 5.19% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.75% | 2.71% |
| 600028 | 中国石化 | 2.71% | -1.66% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.69% | -0.41% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.60% | 2.24% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.60% | 2.16% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.55% | 1.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.55% | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |