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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-09-02 | 每份份额分拆1.05274份 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.057份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.00762份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 5.56% | 10.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.01% | 4.53% |
| 600309 | 万华化学 | 3.65% | 0.26% |
| 600031 | 三一重工 | 3.44% | -1.65% |
| 601919 | 中远海控 | 3.28% | 0.33% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.88% | 1.37% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.75% | 0.92% |
| 600028 | 中国石化 | 2.71% | -0.34% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.69% | 0.53% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.60% | 0.14% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.60% | -0.54% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.55% | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.55% | -0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |