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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00892份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.26% | 5.29% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.92% | 1.40% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.65% | 0.30% |
| 600201 | 生物股份 | 4.10% | 3.65% |
| 000998 | 隆平高科 | 3.93% | 0.93% |
| 000876 | 新希望 | 3.10% | 1.11% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.89% | -2.89% |
| 600872 | 中炬高新 | 2.63% | 1.35% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.56% | -3.76% |
| 000592 | 平潭发展 | 2.05% | -2.03% |
| 600226 | 亨通股份 | 1.65% | 4.67% |
| 002004 | 华邦健康 | 0.68% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |