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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.829217份 |
| 2020-07-27 | 每份份额分拆1.04564份 |
| 2019-07-25 | 每份份额分拆1.04539份 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆1.02429份 |
| 2017-07-25 | 每份份额分拆1.04631份 |
| 2016-07-25 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2015-07-23 | 每份份额分拆1.00164份 |
| 2015-07-10 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆1.0577份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.3043 | 2.08% |
| 申万量化LOF | 2.3959 | 2.00% |