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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-07-06 | 每份份额折算1.24024份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7803 | 3.57% |
| 融通先进制造混合C | 0.7711 | 3.56% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8390 | 3.31% |
| 融通价值成长混合A | 1.0310 | 3.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0218 | 3.19% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7830 | 3.18% |
| 融通创新动力混合C | 0.5799 | 3.08% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.9129 | 3.07% |
| 融通创新动力混合A | 0.5877 | 3.07% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0130 | 2.99% |