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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-02 | 每份份额分拆1.04794份 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.05735份 |
| 2015-07-08 | 每份份额分拆1.0059份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.90% | -1.24% |
| 601012 | 隆基股份 | 6.05% | 1.22% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.02% | -0.92% |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.22% | -0.41% |
| 600438 | 通威股份 | 3.79% | -2.90% |
| 002129 | TCL中环 | 3.78% | 0.94% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.85% | 2.41% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.60% | -1.45% |
| 601985 | 中国核电 | 2.53% | 1.11% |
| 600089 | 特变电工 | 2.51% | 1.28% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.48% | 1.18% |
| 002202 | 金风科技 | 2.42% | 0.62% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.23% | 1.28% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.15% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0365 | 3.80% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.0245 | 3.80% |