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| 日期 | 拆分 |
| 2017-09-01 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2016-09-01 | 每份份额分拆1.053份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
| 鹏华新材料混合发起式C | 0.8987 | 0.93% |
| 鹏华品牌 | 2.3040 | 0.88% |
| 资源LOF | 1.8882 | 0.61% |