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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金1.3600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-08-04 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |