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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02677份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.0299份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600516 | 方大炭素 | 4.94% | 1.87% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.74% | 1.92% |
| 000166 | 申万宏源 | 4.65% | 4.80% |
| 002202 | 金风科技 | 4.42% | 1.36% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.09% | -0.63% |
| 600089 | 特变电工 | 4.02% | 2.14% |
| 600893 | 航发动力 | 3.43% | 0.26% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.29% | 0.41% |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.67% | 0.98% |
| 002673 | 西部证券 | 2.62% | 8.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
