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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.02582份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02822份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算0.638277份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02938份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.03956份 |
| 2015-07-03 | 每份份额折算0.592171份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |