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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.16474份 |
| 2017-11-22 | 每份份额分拆2.96792份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.44% | -0.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.28% | -0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.93% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.61% | -1.58% |
| 601318 | 中国平安 | 5.46% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 4.41% | -0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 4.31% | 0.41% |
| 000333 | 美的集团 | 4.09% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4.01% | 0.54% |
| 000002 | 万科A | 3.85% | -2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
| 能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
| 上海金E | 5.4863 | 0.44% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 0.42% |
