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2016年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5250 3.96%
001195 工银农业产业股票 0.6090 3.92%
100060 富国高新技术产业股票 1.9970 3.85%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8190 3.80%
162214 泰达宏利中小盘 0.9190 3.72%
150107 易方达进取 0.9557 3.62%
161606 融通行业景气 1.0670 3.59%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1720 3.53%
200015 长城优化升级 1.4400 3.52%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 3.48%
001018 易方达新经济灵活配置 1.1660 3.46%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1670 3.46%
001437 易方达瑞享混合I 1.2410 3.42%
150058 长城久兆中小板积极 1.0750 3.37%
001054 工银新金融股票 0.9000 3.33%
001438 易方达瑞享混合E 1.0230 3.33%
377020 摩根内需动力混合A 0.9602 3.26%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0263 3.19%
000264 博时内需增长混合 1.0370 3.18%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0700 3.18%
150054 泰达中证500进取 0.7769 3.17%
162202 泰达宏利周期 1.1961 3.17%
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9460 3.16%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9180 3.15%
210009 金鹰核心资源 1.3750 3.15%
217005 招商先锋 0.8935 3.12%
050014 博时创业成长 1.6600 3.11%
377530 上投行业轮动 1.7560 3.11%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.2240 3.11%
000520 上银新兴价值成长 1.0680 3.09%
377240 上投新兴动力 2.1680 3.09%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.4020 3.09%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4020 3.09%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1670 3.09%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7730 3.08%
002553 博时创业成长混合C 1.6860 3.06%
070099 嘉实优质企业 1.4820 3.06%
000529 广发竞争优势混合 1.3850 3.05%
110002 易方达策略成长 3.4840 3.05%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7550 3.05%
161706 招商优质成长 1.4869 3.04%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.7840 3.02%
001158 工银新材料新能源股票 0.7180 3.01%
350002 天治品质优选 0.7490 3.01%
481015 工银主题策略 1.9190 3.01%
000462 农银主题轮动混合 0.9513 2.98%
001606 农银工业4.0混合 0.9610 2.98%
112002 易方达策略成长二号 1.0430 2.96%
206007 鹏华消费优选 1.4630 2.96%
210004 金鹰稳健成长 1.1510 2.95%
217013 招商中小盘精选 1.3940 2.95%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1200 2.92%
050008 博时第三产业 0.8100 2.92%
410009 华富量子生命力 0.8956 2.92%
000039 农银低估值高增长 1.9306 2.91%
000336 农银研究精选 1.5070 2.90%
162209 泰达宏利市值优选 0.7767 2.86%
000073 上投成长动力 1.1180 2.85%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0239 2.85%
000854 鹏华养老产业 1.1320 2.82%
210008 金鹰策略配置 1.1080 2.81%
519113 浦银精致生活 1.8660 2.81%
519712 交银阿尔法核心 1.9400 2.81%
000411 景顺长城优质成长 1.0660 2.80%
001542 国泰互联网+股票 1.2140 2.79%
370027 上投智选30 1.4900 2.76%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4560 2.75%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0860 2.74%
000751 嘉实新兴产业股票 1.3950 2.72%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0570 2.72%
165316 建信有色金属分级 0.9850 2.72%
001167 金鹰科技创新股票 0.6440 2.71%
110009 易方达价值精选 1.0369 2.70%
001702 东方创新科技混合 0.8524 2.69%
110013 易方达科翔 2.1490 2.68%
519656 银河灵活配置混合A 1.6500 2.68%
400001 东方龙混合 1.1746 2.67%
400007 东方策略成长 2.3196 2.67%
660010 农银策略精选 0.7311 2.67%
001487 宝盈优势产业混合 0.8490 2.66%
000755 富安达新兴成长混合 1.2841 2.65%
070006 嘉实服务增值行业 6.0820 2.65%
519002 华安安信消费混合A 1.5080 2.65%
161609 融通动力先锋 1.5930 2.64%
378010 上投成长先锋 1.0889 2.64%
519678 银河消费驱动 1.5150 2.64%
410006 华富策略精选 1.3826 2.63%
519657 银河灵活配置混合C 1.6410 2.63%
519979 长信内需成长 1.3290 2.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5849 2.63%
000870 嘉实新收益混合 1.6060 2.62%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8650 2.61%
001384 东方新思路混合A 0.7545 2.61%
001385 东方新思路混合C 0.7515 2.61%
110015 易方达行业领先 1.6890 2.61%
000127 农银行业领先 1.6037 2.60%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2520 2.60%
040020 华安升级主题 1.5390 2.60%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7930 2.59%
375010 摩根中国优势混合A 0.9922 2.58%
519003 海富通收益增长 0.8810 2.56%
519115 浦银红利精选 1.4000 2.56%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8070 2.54%
420005 天弘周期策略 1.2520 2.54%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7657 2.53%
000788 前海开源中国成长混合 1.0980 2.52%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8130 2.52%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 2.51%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9380 2.51%
000965 汇丰晋信新动力 0.8116 2.49%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0710 2.49%
160640 鹏华新能源分级 0.8650 2.49%
519697 交银行业灵活配置 2.3080 2.49%
162006 长城久富核心 1.0380 2.48%
070013 嘉实研究精选 1.9530 2.47%
100026 富国天合稳健优选 1.0982 2.47%
162204 泰达宏利精选 2.9007 2.47%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5410 2.46%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.0000 2.46%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0840 2.46%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1330 2.45%
350008 天治成长精选 1.5910 2.45%
001410 信达澳银新能源产业股票 0.9240 2.44%
160918 大成中小盘股票 1.7200 2.44%
519704 交银先进制造 2.2240 2.44%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7160 2.43%
519644 银河智联混合 0.9290 2.43%
100039 富国通胀通缩 1.3530 2.42%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8080 2.41%
519698 交银先锋 1.2881 2.41%
660004 农银策略价值 1.5463 2.40%
001319 农银信息传媒股票 0.7748 2.39%
001626 国泰央企改革股票 0.8580 2.39%
580003 东吴行业轮动 0.7068 2.39%
370024 上投核心优选股票 2.2330 2.38%
398011 中海分红增利 0.6546 2.38%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0810 2.37%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6273 2.37%
350001 天治财富增长 1.0313 2.37%
001297 平安大华智慧中国混合 0.6060 2.36%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8670 2.36%
160212 国泰估值优势 2.0900 2.35%
379010 上投中小盘 1.9200 2.35%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9170 2.34%
400032 东方主题精选混合 0.7689 2.34%
519017 大成积极成长 1.0050 2.34%
580008 东吴新产业精选 1.8360 2.34%
660003 农银平衡双利 1.3132 2.34%
000294 华安生态优先股票 1.4520 2.33%
000594 大摩进取优选股票 1.4470 2.33%
002182 东兴蓝海财富混合 0.7900 2.33%
750001 安信灵活配置混合 1.4470 2.33%
160215 国泰价值经典 1.3680 2.32%
164403 前海开源农业分级 0.8830 2.32%
000471 富国城镇发展股票 2.2110 2.31%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9760 2.31%
163809 中银蓝筹精选 1.1510 2.31%
000746 招商行业精选股票 1.3330 2.30%
373010 上投双息平衡 0.8224 2.30%
580006 东吴新经济 1.3350 2.30%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8223 2.30%
001071 华安媒体互联网混合 1.0300 2.28%
160211 国泰中小盘 2.5610 2.28%
400003 东方精选 1.5943 2.28%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8110 2.27%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6770 2.27%
070011 嘉实策略增长 1.2600 2.27%
110025 易方达资源行业混合 0.8100 2.27%
377150 上投健康品质生活 1.8950 2.27%
000960 招商医药健康产业股票 0.9950 2.26%
090009 大成行业轮动 1.1310 2.26%
161630 融通农业分级 0.9970 2.26%
202009 南方盛元红利 0.8150 2.26%
410001 华富竞争力优选 0.8974 2.26%
580002 东吴双动力混合A 0.8613 2.26%
620002 金元惠理成长动力 0.9960 2.26%
570008 诺德周期策略 1.9960 2.25%
000866 华宝兴业制造 1.1890 2.24%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8670 2.24%
020005 国泰金马稳健 0.7750 2.24%
160624 鹏华消费领先混合 1.3240 2.24%
200006 长城消费增值 0.8667 2.24%
270006 广发策略优选 1.7054 2.24%
400025 东方新兴成长混合 1.1432 2.24%
420003 天弘永定价值成长 1.5893 2.24%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6840 2.24%
660005 农银中小盘 2.2742 2.24%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5500 2.23%
020001 国泰金鹰增长 0.9170 2.23%
121008 国投瑞银成长优选 0.5413 2.23%
270028 广发制造业精选 2.2030 2.23%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1910 2.23%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.9630 2.23%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6440 2.22%
001917 招商量化精选股票 0.9650 2.22%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.9670 2.22%
519993 长信增利动态策略 1.0327 2.22%
580007 东吴新创业 1.3350 2.22%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.6670 2.21%
001938 中欧时代先锋股票 1.0180 2.21%