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2016年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4240 90.57%
002441 德邦新添利C 1.4918 47.34%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0835 1.71%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1306 1.56%
162411 华宝标普石油指数 0.5410 1.50%
163208 诺安油气能源 0.7940 1.40%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8460 1.32%
168101 九泰锐智定增混合 1.1300 0.98%
217005 招商先锋 0.8638 0.93%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1777 0.85%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0240 0.79%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9710 0.73%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1580 0.64%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1510 0.61%
217020 招商安达保本 1.2090 0.58%
378546 上投全球天然资源 0.5200 0.58%
001542 国泰互联网+股票 1.1440 0.53%
000929 博时黄金ETFD 2.5975 0.51%
000930 博时黄金ETFI 2.5859 0.51%
002336 创金合信尊享纯债 1.0110 0.50%
096001 大成标普500 1.4420 0.49%
519981 长信美国标普100 1.0230 0.49%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9606 0.48%
001695 泓德泓业混合 1.0540 0.48%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0099 0.46%
486002 工银全球精选 1.5340 0.46%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9633 0.45%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1568 0.45%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6480 0.43%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5504 0.43%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1892 0.42%
000520 上银新兴价值成长 1.1940 0.42%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2280 0.41%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0110 0.40%
161706 招商优质成长 1.4809 0.39%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7680 0.39%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2116 0.38%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0630 0.38%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1000 0.37%
310378 申万添益宝债券A 1.0880 0.37%
160416 华安标普石油指数 0.8350 0.36%
000393 招商标普指数-港币 1.4605 0.34%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2153 0.33%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2153 0.33%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0032 0.32%
000392 招商标普指数-美元 0.1883 0.32%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9640 0.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0240 0.30%
270027 广发全球农业指数 1.0160 0.30%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2087 0.29%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0320 0.29%
002175 博时裕乾纯债A 1.0220 0.29%
002524 兴业福益债券 1.0250 0.29%
310379 申万添益宝债券B 1.0890 0.28%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1340 0.27%
000870 嘉实新收益混合 1.5610 0.26%
000179 广发美国房地产指数 1.2260 0.25%
180015 银华增强债券 1.1900 0.25%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2970 0.23%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9170 0.22%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9120 0.22%
270042 广发纳斯达克100指数 1.3710 0.22%
320017 诺安全球不动产 1.4630 0.21%
000299 中海纯债债券C 1.0090 0.20%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.0120 0.20%
001800 华安新乐享保本混合 0.9960 0.20%
001864 中海魅力长三角混合 1.0020 0.20%
000054 鹏华双债增利债券 1.2374 0.19%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0580 0.19%
000998 南方双元C 1.0380 0.19%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0630 0.19%
040026 华安信用四季红债券 1.0830 0.19%
080006 长盛环球行业精选 1.0420 0.19%
750002 安信目标收益债券A 1.1200 0.18%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.2020 0.17%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.1920 0.17%
202108 南方润元A 1.1830 0.17%
202110 南方润元C 1.1650 0.17%
000391 招商标普指数-人民币 1.2201 0.16%
270030 广发聚财信用债券B 1.3310 0.15%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3950 0.14%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8680 0.12%
000072 华安保本混合 1.8140 0.11%
163003 长信利鑫分级债券 1.6088 0.11%
000022 南方中票A 1.1678 0.10%
000023 南方中票C 1.1595 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0210 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0250 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0250 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0360 0.10%
000256 上投红利回报 1.0030 0.10%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0310 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0160 0.10%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.0190 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0120 0.10%
000341 嘉实新兴市场A 1.0260 0.10%
000357 大成景祥分级债券A 1.0160 0.10%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0500 0.10%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0390 0.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0010 0.10%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0430 0.10%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0420 0.10%
000629 圆信永丰纯债A 1.0220 0.10%
000631 中银聚利分级债券 1.0190 0.10%
000632 中银聚利分级债券A 1.0140 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0170 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0400 0.10%
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0180 0.10%
000859 融通通瑞债券C 1.0150 0.10%
000997 南方双元A 1.0380 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0430 0.10%
001343 易方达新享混合C 1.0270 0.10%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0360 0.10%
001387 中融新经济混合A 0.9900 0.10%
001388 中融新经济混合C 0.9880 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0520 0.10%
001575 华福稳健债券 1.0010 0.10%
001671 长城新策略混合C 1.0190 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0270 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益定开债 1.0360 0.10%
001779 中融稳健添利债券 0.9690 0.10%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0310 0.10%
001960 华福瑞益 1.0260 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0120 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0140 0.10%
002047 信诚新鑫混合B 1.0080 0.10%
002087 国富新机遇混合A 1.0120 0.10%
002103 招商康泰养老混合 1.0200 0.10%
002109 博时裕丰纯债债券 1.0020 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0020 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0040 0.10%
002206 博时裕康纯债债券 1.0010 0.10%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0110 0.10%
002351 易方达裕祥回报债券 1.0010 0.10%
002364 华安安康保本混合C 1.0030 0.10%
002377 建信目标收益一年期债券 1.0030 0.10%
002389 招商安德保本混合A 1.0020 0.10%
002404 博时裕乾纯债C 1.0160 0.10%
002425 金鹰保本混合C 0.9990 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 0.10%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0450 0.10%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9840 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9910 0.10%
070013 嘉实研究精选 1.9100 0.10%
100068 富国纯债C 1.0270 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0440 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0450 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0130 0.10%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0220 0.10%
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0160 0.10%
160131 南方聚利A 1.0280 0.10%
160134 南方聚利C 1.0260 0.10%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1845 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0240 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 0.10%
163826 中银互利分级债券A 1.0020 0.10%
164704 汇添富互利分级债券A 1.0140 0.10%
164808 工银四季收益债券 1.0110 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0220 0.10%
217024 招商安盈保本 1.0300 0.10%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0170 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0090 0.10%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 0.10%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0400 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.1510 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1370 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.0940 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1610 0.09%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0700 0.09%
000148 易方达高等级信用债C 1.1190 0.09%
000194 银华信用四季红债券 1.0680 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1130 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0710 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0730 0.09%
000355 南方丰元A 1.1110 0.09%
000356 南方丰元C 1.1050 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1400 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1060 0.09%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0920 0.09%
000562 南方启元C 1.0810 0.09%
000563 南方通利A 1.0580 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1050 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1110 0.09%
000801 中金纯债A 1.0920 0.09%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0960 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0760 0.09%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.1380 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0880 0.09%
001003 华夏债券C 1.0840 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1360 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1150 0.09%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0720 0.09%
001299 兴业添利债券 1.0640 0.09%
001474 华福丰盈灵活配置 1.1460 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0860 0.09%
001941 融通通源短融债券B 1.0580 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.0700 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1620 0.09%