热搜: 050009 港股开户 海富股票 中银增长 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一月鑫元半年定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元半年定开债A000896净值及计算阶段收益
近一月000896基金累计收益率5.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 鑫元半年定开债A 1.1015 -0.41%
2024-03-26 鑫元半年定开债A 1.1060 -0.13%
2024-03-25 鑫元半年定开债A 1.1074 -0.28%
2024-03-22 鑫元半年定开债A 1.1105 -0.31%
2024-03-21 鑫元半年定开债A 1.1139 0.04%
2024-03-20 鑫元半年定开债A 1.1134 0.25%
2024-03-19 鑫元半年定开债A 1.1106 0.09%
2024-03-18 鑫元半年定开债A 1.1096 0.36%
2024-03-15 鑫元半年定开债A 1.1056 0.41%
2024-03-14 鑫元半年定开债A 1.1011 -0.29%
2024-03-13 鑫元半年定开债A 1.1043 0.07%
2024-03-12 鑫元半年定开债A 1.1035 0.08%
2024-03-11 鑫元半年定开债A 1.1026 0.20%
2024-03-08 鑫元半年定开债A 1.1004 0.15%
2024-03-07 鑫元半年定开债A 1.0988 -0.32%
2024-03-06 鑫元半年定开债A 1.1023 0.37%
2024-03-05 鑫元半年定开债A 1.0982 -0.20%
2024-03-04 鑫元半年定开债A 1.1004 -0.15%
2024-03-01 鑫元半年定开债A 1.1021 0.08%
2024-02-29 鑫元半年定开债A 1.1012 0.83%
2024-02-28 鑫元半年定开债A 1.0921 -1.38%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1434 0.18%
鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1367 0.18%
鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0547 0.16%
鑫元合丰纯债A 1.0419 0.16%
鑫元荣利三个月定开债 1.0207 0.16%
鑫元合丰纯债C 1.0365 0.15%
鑫元裕丰债 1.0552 0.14%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1179 0.13%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1123 0.12%
鑫元富利三个月定期开放债 1.0317 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%