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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-20 | 每份份额折算0.899份 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算1.10137份 |
| 2016-10-21 | 每份份额折算1.07份 |
| 2016-04-21 | 每份份额折算1.0039份 |
| 2015-10-21 | 每份份额折算1.168份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603160 | 汇顶科技 | 6.52% | -1.99% |
| 002815 | 崇达技术 | 4.73% | -1.65% |
| 601318 | 中国平安 | 3.48% | -0.71% |
| 601601 | 中国太保 | 3.02% | -0.04% |
| 002013 | 中航机电 | 0.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
