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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0781元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0384元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.13% | 3.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.87% | 5.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.62% | -1.47% |
| 603979 | 金诚信 | 0.51% | 5.50% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.50% | -0.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.46% | 0.88% |
| 600900 | 长江电力 | 0.41% | -0.43% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.34% | 2.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.34% | -0.63% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.30% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |