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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0460元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 5.32% | 0.56% |
| 688296 | 和达科技 | 5.07% | 10.89% |
| 300101 | 振芯科技 | 5.00% | 6.70% |
| 688609 | 九联科技 | 4.80% | 8.01% |
| 300454 | 深信服 | 4.40% | 3.96% |
| 300525 | 博思软件 | 4.11% | 3.87% |
| 300226 | 上海钢联 | 3.77% | 3.44% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 3.77% | 5.55% |
| 688369 | 致远互联 | 3.73% | 3.03% |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |