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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0576元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.12% | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.05% | 0.59% |
| 600030 | 中信证券 | 0.98% | -0.44% |
| 300138 | 晨光生物 | 0.97% | -1.51% |
| 002727 | 一心堂 | 0.96% | -0.58% |
| 601318 | 中国平安 | 0.96% | -0.71% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95% | -0.30% |
| 603883 | 老百姓 | 0.91% | -0.16% |
| 000661 | 长春高新 | 0.84% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9159 | 0.64% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9119 | 0.64% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.1879 | 0.63% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2097 | 0.62% |
| 宝盈优势产业A | 3.2366 | 0.56% |