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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.87% | 1.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.61% | 1.49% |
| 000921 | 海信家电 | 1.15% | 2.20% |
| 000651 | 格力电器 | 1.04% | 1.14% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.00% | 1.61% |
| 601766 | 中国中车 | 1.00% | 0.42% |
| 601989 | 中国重工 | 0.99% | 4.46% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.98% | 3.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.69% | 2.79% |
| 000600 | 建投能源 | 0.57% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |