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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-04-01 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.4756 | 3.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9591 | 3.21% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9423 | 3.21% |
| 招商社会责任混合A | 0.8285 | 3.11% |
| 招商社会责任混合D | 0.8284 | 3.11% |
| 招商社会责任混合C | 0.8137 | 3.10% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
| 恒生B | 1.0910 | -3.45% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
| 广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
