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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-11-15 | 每份派现金0.0578元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.8597 | 4.05% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8559 | 4.05% |
| 中金成长精选C | 0.4752 | 3.91% |
| 中金成长精选A | 0.4870 | 3.90% |
| 科创中金 | 1.0133 | 3.84% |
| 中金景气驱动混合发起A | 0.9647 | 2.66% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9497 | 2.66% |
| 中金中证500A | 1.5354 | 2.48% |
| 中金瑞和A | 1.2322 | 2.44% |
| 中金瑞和C | 1.2352 | 2.44% |