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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0565元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.09% | -0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.97% | -2.43% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.79% | -0.81% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.71% | -1.45% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.62% | -3.31% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.32% | -1.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.23% | -1.58% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.22% | -1.43% |
| 000683 | 远兴能源 | 0.21% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |