近一月中海纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中海纯债A000298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中海纯债A |
1.1800 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中海纯债A |
1.1810 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中海纯债A |
1.1800 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中海纯债A |
1.1790 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
中海纯债A |
1.1780 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中海纯债A |
1.1770 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
中海纯债A |
1.1770 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中海纯债A |
1.1770 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
中海纯债A |
1.1760 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中海纯债A |
1.1750 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中海纯债A |
1.1740 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中海纯债A |
1.1740 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中海纯债A |
1.1730 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中海纯债A |
1.1730 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
中海纯债A |
1.1720 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中海纯债A |
1.1720 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
中海纯债A |
1.1710 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中海纯债A |
1.1710 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中海纯债A |
1.1710 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
中海纯债A |
1.1700 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中海纯债A |
1.1700 |
-0.09% |
