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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.1530元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.2300元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.1570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.13% | 0.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.01% | 0.88% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.69% | -0.15% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.65% | 1.22% |
| 603279 | 景津装备 | 0.61% | -0.51% |
| 601838 | 成都银行 | 0.51% | -2.63% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.50% | -0.80% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.49% | 1.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.42% | 3.58% |
| 000429 | 粤高速A | 0.41% | -3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |