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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.54% | 1.94% |
| 002635 | 安洁科技 | 0.50% | 0.42% |
| 603218 | 日月股份 | 0.46% | 1.48% |
| 603636 | 南威软件 | 0.46% | 1.52% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 0.46% | 0.61% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.45% | 0.92% |
| 300768 | 迪普科技 | 0.44% | 1.18% |
| 002993 | 奥海科技 | 0.43% | 0.00% |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.43% | 4.10% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 0.43% | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8567 | 1.72% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8542 | 1.71% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7487 | 1.11% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7518 | 1.10% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7068 | 0.83% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7031 | 0.82% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.6688 | 0.62% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6762 | 0.61% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8158 | 0.52% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8086 | 0.51% |