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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海长三角 | 2.1980 | 2.85% |
| 中海沪港深 | 0.7460 | 2.05% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6835 | 1.95% |
| 中海能源 | 0.6374 | 1.53% |
| 中海环保 | 1.5450 | 1.31% |
| 中海成长 | 0.2753 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
