近一月安信鑫安得利混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫安A001399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信鑫安A |
1.4091 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
安信鑫安A |
1.4086 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
安信鑫安A |
1.4092 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
安信鑫安A |
1.4101 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
安信鑫安A |
1.4102 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
安信鑫安A |
1.4773 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
安信鑫安A |
1.4777 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
安信鑫安A |
1.4780 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
安信鑫安A |
1.4774 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
安信鑫安A |
1.4752 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
安信鑫安A |
1.4743 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
安信鑫安A |
1.4750 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
安信鑫安A |
1.4735 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
安信鑫安A |
1.4730 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
安信鑫安A |
1.4722 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
安信鑫安A |
1.4724 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
安信鑫安A |
1.4720 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
安信鑫安A |
1.4721 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
安信鑫安A |
1.4713 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
安信鑫安A |
1.4712 |
0.04% |
