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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银鼎新灵活配置 | 1.7600 | 1.56% |
| 兴银丰盈灵活配置A | 1.6324 | 1.54% |
| 兴银收益增强A | 1.0252 | 0.63% |
| 兴银瑞益 | 1.0290 | -0.10% |
| 兴银朝阳 | 1.0188 | -0.19% |
| 兴银长乐定开债 | 1.0200 | -0.20% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 兴银稳健 | 0.9129 | 0.00% |
| 兴银长禧定开债 | 1.0080 | 0.00% |
| 1.0278 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
