近一月上投摩根纯债丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围上投纯债丰利C000840净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
上投纯债丰利C |
1.0374 |
0.03% |
2024-04-24 |
上投纯债丰利C |
1.0371 |
-0.13% |
2024-04-23 |
上投纯债丰利C |
1.0385 |
0.06% |
2024-04-22 |
上投纯债丰利C |
1.0379 |
0.07% |
2024-04-19 |
上投纯债丰利C |
1.0372 |
0.04% |
2024-04-18 |
上投纯债丰利C |
1.0368 |
0.04% |
2024-04-17 |
上投纯债丰利C |
1.0364 |
0.06% |
2024-04-16 |
上投纯债丰利C |
1.0358 |
0.00% |
2024-04-15 |
上投纯债丰利C |
1.0358 |
0.03% |
2024-04-12 |
上投纯债丰利C |
1.0355 |
0.07% |
2024-04-11 |
上投纯债丰利C |
1.0348 |
0.04% |
2024-04-10 |
上投纯债丰利C |
1.0344 |
-0.01% |
2024-04-09 |
上投纯债丰利C |
1.0345 |
0.05% |
2024-04-08 |
上投纯债丰利C |
1.0340 |
0.08% |
2024-04-03 |
上投纯债丰利C |
1.0332 |
0.05% |
2024-04-02 |
上投纯债丰利C |
1.0327 |
0.05% |
2024-04-01 |
上投纯债丰利C |
1.0322 |
-0.01% |
2024-03-29 |
上投纯债丰利C |
1.0323 |
0.02% |
2024-03-28 |
上投纯债丰利C |
1.0321 |
0.00% |
2024-03-27 |
上投纯债丰利C |
1.0321 |
0.05% |