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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0920元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600518 | ST康美 | 1.09% | -0.52% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.94% | -3.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.68% | -1.61% |
| 600157 | 永泰能源 | 0.50% | -0.74% |
| 000526 | 学大教育 | 0.00% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
| 泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
| 泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
| 泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
| 泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
| 泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |