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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-29 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04531份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02487份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.04% | -0.31% |
| 601318 | 中国平安 | 1.89% | -1.71% |
| 601336 | 新华保险 | 1.89% | -0.38% |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.50% | 2.17% |
| 603377 | 东方时尚 | 1.34% | 0.00% |
| 300676 | 华大基因 | 1.31% | -0.19% |
| 601601 | 中国太保 | 1.28% | -2.82% |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.27% | 0.09% |
| 603716 | 塞力医疗 | 1.27% | -0.41% |
| 601098 | 中南传媒 | 1.25% | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
