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日期 | 分红送配 |
2022-05-23 | 每份派现金0.0148元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
2021-05-24 | 每份派现金0.0180元 |
2020-11-23 | 每份派现金0.0166元 |
2020-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5818 | 2.77% |
大摩消费领航混合 | 0.8352 | 1.88% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4891 | 1.39% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4847 | 1.38% |
大摩卓越成长混合 | 2.4795 | 0.85% |
大摩内需增长混合A | 0.5193 | 0.85% |
大摩健康产业混合A | 1.7660 | 0.63% |
大摩基础行业混合 | 0.5397 | 0.39% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.6735 | 0.12% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6661 | 0.12% |