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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-22 | 每份份额折算1.00532份 |
| 2017-11-14 | 每份份额折算1.01605份 |
| 2017-05-12 | 每份份额折算1.01623份 |
| 2016-10-28 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2016-04-28 | 每份份额折算1.0188份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
| 长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
| 长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
| 长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
| 长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
| 长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
| 长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |
