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2014年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 2.24%
519976 长信可转债债券C 1.0668 2.12%
519977 长信可转债债券A 1.0812 2.12%
470059 汇添富可转换债券C 1.1320 1.89%
166011 中欧盛世成长分级 1.1900 1.88%
470058 汇添富可转换债券A 1.1460 1.87%
470009 汇添富民营活力 1.5520 1.77%
050119 博时转债增强债券C 0.9480 1.72%
050019 博时转债增强债券A 0.9590 1.70%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.2750 1.67%
233007 大摩卓越成长 1.4796 1.66%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0480 1.65%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6180 1.51%
310518 申万可转换债券 1.0840 1.50%
531020 建信转债增强债券C 1.2180 1.50%
530020 建信转债增强债券A 1.2290 1.49%
000083 汇添富消费行业混合 1.3720 1.48%
162208 泰达宏利首选企业 1.2144 1.48%
100056 富国低碳环保 1.1770 1.47%
690202 民生增强债券C 1.1850 1.46%
240018 华宝可转债 0.9778 1.44%
690003 民生精选 0.7100 1.43%
000031 华夏复兴 1.4240 1.42%
690002 民生增强债券A 1.2120 1.42%
519060 海富通纯债债券C 1.0820 1.41%
519061 海富通纯债债券A 1.0870 1.40%
000532 景顺长城优势企业 1.0950 1.39%
050111 博时信用债券C 1.1630 1.39%
162202 泰达宏利周期 0.9567 1.39%
040008 华安策略优选 0.6541 1.36%
200010 长城双动力 1.3315 1.36%
340001 兴全可转债 1.2309 1.35%
590006 中邮中小盘配置 1.2020 1.35%
150107 易方达进取 1.3524 1.33%
233011 大摩主题优选混合 1.2970 1.33%
590003 中邮核心优势 1.2220 1.33%
180012 银华富裕主题混合A 1.1040 1.32%
270022 广发内需增长 0.6130 1.32%
379010 上投中小盘 1.3820 1.32%
090015 大成内需增长 1.3170 1.31%
050011 博时信用债券A/B 1.1730 1.30%
040016 华安行业轮动 1.0528 1.28%
121005 国投瑞银创新动力 0.6490 1.28%
162207 泰达宏利效率优选 1.0314 1.28%
110025 易方达资源行业混合 0.7180 1.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5255 1.27%
163415 兴全商业模式优选混合 1.1930 1.27%
560003 益民创新优势 0.8275 1.27%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1130 1.27%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.4124 1.26%
100051 富国可转换债券 0.8920 1.25%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0490 1.25%
180020 银华成长先锋 1.0520 1.25%
660015 农银汇理行业轮动 1.5123 1.25%
519185 万家精选混合A 1.0022 1.24%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3220 1.23%
202007 南方隆元产业主题 0.4980 1.22%
690005 民生内需增长 0.9120 1.22%
000309 大摩品质生活股票 1.0010 1.21%
000457 上投摩根核心成长 1.0880 1.21%
000619 东方红产业升级混合 1.0860 1.21%
370024 上投核心优选股票 1.5840 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9984 1.21%
519001 银华价值优选混合 1.3819 1.21%
519704 交银先进制造 1.3360 1.21%
070027 嘉实周期优选 1.3480 1.20%
290008 泰信发展主题 1.1000 1.20%
160211 国泰中小盘 1.3660 1.19%
180003 银华道琼斯88 0.7670 1.19%
481006 工银红利 0.7554 1.19%
530003 建信优选成长 0.9682 1.19%
690004 民生稳健成长 0.8510 1.19%
000408 民生加银城镇化混合 1.0310 1.18%
150058 长城久兆中小板积极 1.1990 1.18%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9667 1.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0380 1.17%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4680 1.17%
660001 农银行业成长 1.6893 1.17%
217013 招商中小盘精选 1.1360 1.16%
377150 上投健康品质生活 1.3030 1.16%
050024 博时上证自然资源联接 0.6531 1.15%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4050 1.15%
165516 信诚周期轮动股票 1.4030 1.15%
166001 中欧新趋势 0.8954 1.15%
000073 上投成长动力 0.9740 1.14%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9750 1.14%
481013 工银消费服务行业 1.0680 1.14%
000251 工银金融地产股票 1.3580 1.12%
290014 泰信现代服务业股票 1.0860 1.12%
377530 上投行业轮动 1.3540 1.12%
240011 华宝大盘精选 1.4963 1.11%
350001 天治财富增长 0.8287 1.11%
375010 摩根中国优势混合A 1.4996 1.11%
410001 华富竞争力优选 0.6984 1.11%
550002 信诚精萃成长 0.4992 1.11%
000042 财通可持续发展100 1.0100 1.10%
163412 兴全轻资产 1.7500 1.10%
519690 交银稳健配置 1.1398 1.10%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0210 1.09%
000478 建信中证500指数增强 1.2092 1.09%
040007 华安中小盘 0.9191 1.09%
070006 嘉实服务增值行业 4.2620 1.09%
519050 海富通养老收益混合 1.0230 1.09%
690001 民生蓝筹 1.0240 1.09%
373020 上投双核平衡 1.2856 1.08%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.1260 1.08%
163111 申万中小板 1.0511 1.07%
310388 申万消费增长 1.0380 1.07%
519068 汇添富成长焦点 1.2471 1.07%
050013 博时上证超大盘联接 0.6263 1.06%
161217 国投瑞银中证指数 0.5730 1.06%
161818 银华消费分级 1.2360 1.06%
163503 天治核心成长 0.5526 1.06%
217017 招商上证消费80联接 0.9500 1.06%
519698 交银先锋 1.2644 1.06%
040023 华安可转债债券B 0.9590 1.05%
163817 中银转债增强债券B 1.2560 1.05%
165809 东吴转债 1.0550 1.05%
660012 农银消费主题 1.7177 1.05%
040022 华安可转债债券A 0.9710 1.04%
070022 嘉实领先成长 1.2690 1.04%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1676 1.04%
360005 光大红利 2.5201 1.04%
040190 华安上证龙头联接 0.8870 1.03%
110026 易方达创业板联接 1.7598 1.03%
160603 鹏华普天收益 0.8800 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0224 1.03%
163816 中银转债增强债券A 1.2710 1.03%
257060 国联安商品ETF联接 0.4910 1.03%
630002 华商盛世成长 2.3092 1.03%
070032 嘉实优化红利股票 1.0880 1.02%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0920 1.02%
660005 农银中小盘 1.6372 1.02%
110003 易方达上证50增强A 0.6696 1.01%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.0010 1.01%
470028 汇添富社会责任 1.1030 1.01%
519668 银河竞争优势成长 1.0788 1.01%
000259 农银区间收益混合 1.0812 1.00%
150054 泰达中证500进取 1.3586 1.00%
160615 鹏华沪深300 0.9120 1.00%
160716 嘉实基本面50 0.6741 1.00%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0060 1.00%
162307 海富通中证100 0.7060 1.00%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1552 1.00%
163409 兴全绿色投资 1.5210 1.00%
163808 中银中证100 0.7060 1.00%
180033 银华上证50等权联接 0.9070 1.00%
519909 华安安顺混合 1.1090 1.00%
620006 金元惠理消费主题 0.9080 1.00%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4080 1.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1200 0.99%
000458 英大领先回报发起式 1.0982 0.99%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0150 0.99%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2250 0.99%
166007 中欧沪深300增强 0.8394 0.99%
370027 上投智选30 1.1170 0.99%
450008 国富沪深300 0.9190 0.99%
481012 工银深证红利联接 0.7441 0.99%
519674 银河创新成长混合A 1.4337 0.99%
000477 广发主题领先混合 1.0310 0.98%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7577 0.98%
165309 建信沪深300 0.7240 0.98%
240014 华宝中证100 0.7138 0.98%
240016 华宝上证180联接 0.9230 0.98%
410008 华富中证100 0.6991 0.98%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9260 0.98%
519032 海富通上证非周期联接 0.8210 0.98%
630010 华商价值精选 1.4490 0.98%
000127 农银行业领先 1.0867 0.97%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0440 0.97%
162204 泰达宏利精选 3.1294 0.97%
202005 南方成份精选 0.9158 0.97%
519678 银河消费驱动 1.2440 0.97%
610004 信达澳银中小盘 0.9330 0.97%
000550 广发新动力股票 1.2580 0.96%
040015 华安动态灵活配置 1.1550 0.96%
110010 易方达价值成长 1.2417 0.96%
162509 国联安双禧中证100 0.9450 0.96%
288001 华夏经典配置 1.1540 0.96%
360007 光大优势配置 0.7998 0.96%
378010 上投成长先锋 1.2562 0.96%
470008 汇添富策略回报 1.1620 0.96%
519100 长盛中证100 0.7070 0.96%
530018 建信深证100增强 0.9369 0.96%
540006 汇丰晋信大盘 1.0829 0.96%
690008 民生中证资源指数 0.6320 0.96%
000001 华夏成长混合 1.1650 0.95%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7430 0.95%
000328 上投摩根转型动力 0.9520 0.95%
000591 中银健康生活股票 1.0660 0.95%
110028 易方达安心债券B 1.2790 0.95%
202021 南方小康产业联接 0.7423 0.95%
217019 招商深证TMT50联接 1.1740 0.95%
377240 上投新兴动力 1.5970 0.95%
740101 长安沪深300非周期 1.0670 0.95%
100053 富国上证综指联接 0.8550 0.94%
163407 兴全沪深300 0.8574 0.94%
202011 南方优选价值 1.2900 0.94%
217021 招商优企灵活配置 1.2910 0.94%
263001 景顺长城上证180联接 1.0770 0.94%