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2014年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340009 兴全磐稳增利债券 1.0836 0.49%
000463 华商双债丰利债券A 1.0850 0.37%
000481 华商双债丰利债券C 1.0810 0.37%
166020 中欧优选 1.1120 0.36%
180015 银华增强债券 1.1180 0.36%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9780 0.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9750 0.31%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0510 0.29%
000281 博时双债增强债券C 1.0480 0.29%
000384 富国恒利分级债券B 1.0270 0.29%
150160 融通通福分级债B 1.1640 0.26%
162715 广发聚源A 0.9560 0.21%
162716 广发聚源C 0.9530 0.21%
000624 华富恒财分级债券B 0.9940 0.20%
000104 华宸信用增利债券 1.0360 0.19%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0480 0.19%
000280 博时双债增强债券A 1.0500 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0520 0.19%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1520 0.17%
000032 易方达信用债债券A 1.0240 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0180 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0390 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0510 0.10%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0260 0.10%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0260 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0510 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0450 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0180 0.10%
000435 建信稳定添利债券A 1.0540 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 0.10%
000466 融通通瑞债券A 1.0280 0.10%
000473 广发集鑫债券A 1.0240 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0210 0.10%
000498 财通纯债分级债券A 1.0130 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0350 0.10%
000551 信诚幸福消费股票 1.0160 0.10%
000656 前海开源沪深300指数 1.0030 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0200 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0240 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0260 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 0.10%
163908 中海惠裕纯债债券A 1.0010 0.10%
165808 东吴鼎利分级债券A 1.0100 0.10%
202110 南方润元C 1.0430 0.10%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1745 0.10%
213917 宝盈增强债券C 1.1468 0.10%
470088 汇添富信用债债券A 1.0380 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0280 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起 0.9980 0.10%
000050 长盛纯债债券A 1.0600 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.0550 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0590 0.09%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0690 0.09%
150080 国联安双佳B 1.1030 0.09%
160617 鹏华丰润债券 1.0550 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0630 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0560 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.1060 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0770 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0680 0.09%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0487 0.06%
162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.1605 0.05%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0262 0.05%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0269 0.05%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0158 0.04%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0119 0.04%
166003 中欧稳健债券A 1.0969 0.03%
166004 中欧稳健债券C 1.0904 0.03%
150053 泰达中证500稳健 1.0333 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0319 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0328 0.02%
519188 万家恒利A 1.0748 0.02%
519189 万家恒利C 1.0657 0.02%
161908 万家添利 0.8533 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0018 0.01%
163006 长信利众分级债券A 1.0205 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0102 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.1284 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.1164 0.01%
000003 中海可转债A 0.9360 0.00%
000004 中海可转债C 0.9310 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0410 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0220 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0170 0.00%
000022 南方中票A 1.0603 0.00%
000023 南方中票C 1.0562 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0590 0.00%
000041 华夏全球精选 0.8770 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1440 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1410 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0680 0.00%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0470 0.00%
000054 鹏华双债增利债券 1.0320 0.00%
000056 建信消费升级混合 0.9410 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9150 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9100 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0620 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0630 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0510 0.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1707 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0500 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0460 0.00%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0670 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 0.00%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 0.00%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0610 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0470 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0400 0.00%
000110 金鹰元安保本混合 1.0608 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0500 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0460 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0280 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0710 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0650 0.00%
000126 招商安润保本混合 1.0200 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0760 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0780 0.00%
000141 富国国有企业债C级 1.0350 0.00%
000147 易方达高等级信用债A 1.0620 0.00%
000148 易方达高等级信用债C 1.0570 0.00%
000152 大成景旭纯债A 1.0660 0.00%
000153 大成景旭纯债C 1.0620 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0680 0.00%
000170 泰达高票息债券B 1.0630 0.00%
000179 广发美国房地产指数 1.1570 0.00%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1879 0.00%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0320 0.00%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0300 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0500 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0280 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0550 0.00%
000191 富国信用债债券A 1.0320 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0250 0.00%
000194 银华信用四季红债券 1.0480 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 0.00%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0350 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0590 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0550 0.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0480 0.00%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0600 0.00%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0140 0.00%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0130 0.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0630 0.00%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0590 0.00%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0490 0.00%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0460 0.00%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0190 0.00%
000274 广发亚太中高收益债券 1.0410 0.00%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1691 0.00%
000287 银华永利债券A 1.0620 0.00%
000288 银华永利债券C 1.0590 0.00%
000290 鹏华全球高收益债 1.0570 0.00%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0730 0.00%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0440 0.00%
000305 中银中高等级债券 1.0480 0.00%
000306 天弘弘利债券 1.0520 0.00%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.0360 0.00%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0060 0.00%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0530 0.00%
000338 鹏华双债保利债券 1.0230 0.00%
000341 嘉实新兴市场A 1.0030 0.00%
000342 嘉实新兴市场B 1.1180 0.00%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0500 0.00%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0470 0.00%
000355 南方丰元A 1.0750 0.00%
000356 南方丰元C 1.0720 0.00%
000357 大成景祥分级债券A 1.0070 0.00%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1130 0.00%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1808 0.00%
000382 富国恒利分级债券 1.0120 0.00%
000383 富国恒利分级债券A 1.0040 0.00%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 0.00%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0590 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0502 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1706 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3220 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0330 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 0.00%
000398 华富灵活混合 1.0090 0.00%
000402 工银纯债债券A 1.0040 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.0040 0.00%
000405 信诚月月支付 1.0720 0.00%
000417 国联安新精选灵活配置 0.9980 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0387 0.00%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0095 0.00%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1036 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0690 0.00%
000504 中信建投稳信一年C 1.0330 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0140 0.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0170 0.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0080 0.00%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0060 0.00%
000556 国投新机遇混合A 1.0100 0.00%
000557 国投新机遇混合C 1.0080 0.00%
000571 中邮双动力混合 1.0120 0.00%
000572 中银多策略混合 1.0110 0.00%
000573 天弘通利混合 1.0140 0.00%