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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-08-12 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0335元 |
| 2017-09-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 2.14% | 1.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.45% | 0.08% |
| 600409 | 三友化工 | 1.09% | 0.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.09% | 0.21% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.05% | 0.47% |
| 002624 | 完美世界 | 1.03% | 1.42% |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.00% | 4.44% |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.98% | 0.29% |
| 002206 | 海利得 | 0.95% | 0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.75% | -3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |
