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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-12 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-05-13 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-11 | 每份份额折算1.00108份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算1.00457份 |
| 2017-11-13 | 每份份额折算1.004份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
