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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-11-14 | 每份份额折算1.07469份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.60% | -2.43% |
| 600031 | 三一重工 | 0.58% | 0.13% |
| 601888 | 中国中免 | 0.44% | -5.31% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.38% | -0.78% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.36% | 0.54% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.33% | -1.81% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.32% | -4.17% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.32% | -0.42% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.30% | -4.04% |
| 300725 | 药石科技 | 0.30% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
