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日期 | 分红送配 |
2014-11-14 | 每份份额折算1.07469份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.60% | -1.94% |
600031 | 三一重工 | 0.58% | 1.29% |
601888 | 中国中免 | 0.44% | -2.43% |
601100 | 恒立液压 | 0.38% | -1.19% |
000338 | 潍柴动力 | 0.36% | -1.93% |
601012 | 隆基股份 | 0.33% | -2.40% |
002812 | 恩捷股份 | 0.32% | -2.54% |
300124 | 汇川技术 | 0.32% | -2.18% |
300347 | 泰格医药 | 0.30% | -1.28% |
300725 | 药石科技 | 0.30% | -1.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通多元收益一年持有期混合 | 1.0139 | 0.12% |
融通通安 | 1.0210 | 0.10% |
融通通和债券 | 1.0500 | 0.10% |
融通通福LOF | 1.3743 | 0.07% |
通福债C | 1.3452 | 0.07% |
融通通祺债券A | 1.0506 | 0.06% |
融通通宸债券 | 1.0728 | 0.06% |
融通增辉定开债券发起式 | 1.0569 | 0.06% |
融通增悦债券 | 1.0552 | 0.06% |
融通通灿债券 | 1.0354 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |