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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-06 | 每份份额折算1.04938份 |
| 2017-11-08 | 每份份额折算0.936317份 |
| 2016-11-08 | 每份份额折算1.11438份 |
| 2015-11-06 | 每份份额折算1.11643份 |
| 2014-11-06 | 每份份额折算1.22378份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |
