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恒越乐享添利混合A基金盘中实时估值(012572)

恒越乐享添利混合A基金012572重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 2.84% 1.35% 0.0383%
600030 中信证券 2.76% 0.29% 0.0080%
600519 贵州茅台 1.63% -0.05% -0.0008%
601318 中国平安 1.62% 1.13% 0.0183%
601872 招商轮船 1.48% 6.47% 0.0958%
601857 XD中国石 1.32% -2.84% -0.0375%
000333 美的集团 1.28% 1.17% 0.0150%
601899 紫金矿业 1.18% 5.30% 0.0625%
000001 平安银行 1.07% 4.11% 0.0440%
600150 中国船舶 1.07% 1.45% 0.0155%
重仓股合计:16.25%, 重仓股贡献增长率: 0.2591%, 总持股仓位:33.13%,修正增长率:
恒越乐享添利混合A基金012572实时估值图
恒越乐享添利混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.20% 0.50%
2026-09-14 0.40% 0.50%
2026-09-11 0.04% 0.50%
2026-09-10 -0.34% 0.50%
2026-09-09 0.77% 0.50%
2026-09-08 0.23% 0.50%
2026-09-07 0.93% 0.50%
2026-09-04 -0.94% 0.50%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
恒越基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
恒越优势精选混合 1.5503 4.2131%
恒越成长精选混合A 1.0664 4.0780%
恒越成长精选混合C 1.0503 4.0780%
恒越匠心优选一年持有混合A 1.0893 1.2798%
恒越匠心优选一年持有混合C 1.0712 1.2798%
恒越内需驱动混合A 0.7692 1.1761%
恒越内需驱动混合C 0.7374 1.1761%
恒越乐享添利混合A 1.0729 0.2372%
恒越乐享添利混合C 1.0492 0.2372%
恒越嘉鑫债券A 1.2146 0.0820%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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