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交银稳进回报六个月持有期混合A基金盘中实时估值(016545)

交银稳进回报六个月持有期混合A基金016545重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 1.13% 0.00% 0.0000%
02318 中国平安 1.10% 0.23% 0.0025%
601899 紫金矿业 0.86% 0.32% 0.0028%
002517 恺英网络 0.77% 0.36% 0.0028%
02319 蒙牛乳业 0.72% 0.86% 0.0062%
00902 华能国际电 0.71% 0.16% 0.0011%
300750 宁德时代 0.67% -2.98% -0.0200%
02020 安踏体育 0.66% -1.20% -0.0079%
002241 歌尔股份 0.50% -2.71% -0.0136%
002475 立讯精密 0.47% -2.86% -0.0134%
重仓股合计:7.59%, 重仓股贡献增长率: -0.0395%, 总持股仓位:9.12%,修正增长率:
交银稳进回报六个月持有期混合A基金016545实时估值图
交银稳进回报六个月持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.32% 0.14%
2025-12-16 -0.22% -0.12%
2025-12-15 -0.10% -0.07%
2025-12-12 0.25% 0.17%
2025-12-11 -0.11% -0.05%
2025-12-10 0.03% 0.00%
2025-12-09 -0.29% -0.09%
2025-12-08 -0.12% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银瑞丰混合(LOF) 1.2443 0.7506%
交银成长混合A 4.7974 0.5489%
交银蓝筹混合 0.6834 0.4842%
交银上证180公司治理ETF 1.7671 0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8879 0.3009%
交银产业机遇混合 1.0352 0.1643%
交银强化回报债券A/B 1.3118 0.1362%
交银强化回报债券C 1.2612 0.1362%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 0.9756 0.0461%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 0.9999 0.0439%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3631 1.3469%
工银聚安混合C 1.3395 1.3469%
工银聚丰混合A 1.2927 0.5158%
工银聚丰混合C 1.2693 0.5158%
惠升惠益混合A 0.9316 0.4558%
惠升惠益混合C 0.9105 0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.2926 0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.2733 0.3851%
融通多元收益一年持有期混合 0.9925 0.3825%
天弘广盈六个月持有混合A 1.1372 0.3241%
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