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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金盘中实时估值(004898)

长安泓源纯债债券C基金004898重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02273 固生堂 1.46% 3.30% 0.0482%
01347 华虹半导体 1.18% 4.20% 0.0496%
03692 翰森制药 1.16% 2.98% 0.0346%
300119 瑞普生物 1.02% 3.04% 0.0310%
000988 华工科技 0.83% -1.18% -0.0098%
688361 中科飞测 0.80% 1.86% 0.0149%
601728 中国电信 0.77% 1.04% 0.0080%
601567 三星医疗 0.74% 1.42% 0.0105%
02899 紫金矿业 0.56% 6.83% 0.0382%
601088 中国神华 0.50% -2.06% -0.0103%
重仓股合计:9.02%, 重仓股贡献增长率: 0.2149%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
长安泓源纯债债券C基金004898实时估值图
长安泓源纯债债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.02% 0.05%
2026-09-14 0.01% 0.05%
2026-09-11 0.00% 0.05%
2026-09-10 0.01% 0.05%
2026-09-09 0.01% 0.05%
2026-09-08 0.00% 0.05%
2026-09-07 0.03% 0.05%
2026-09-04 0.00% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1877 3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1596 3.5970%
长安产业精选混合A 1.5619 3.5357%
长安宏观策略混合C 2.5481 3.4556%
长安宏观策略混合A 2.5926 3.4556%
长安裕隆混合A 2.9076 2.5866%
长安裕隆混合C 2.8067 2.5866%
长安先进制造混合A 0.7994 2.5787%
长安先进制造混合C 0.7821 2.5787%
长安鑫盈混合A 1.9373 2.5710%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
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