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交银稳进回报六个月持有期混合C基金盘中实时估值(016546)

交银稳进回报六个月持有期混合C基金016546重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 1.13% 1.90% 0.0215%
02318 中国平安 1.10% 0.15% 0.0017%
601899 紫金矿业 0.86% 0.77% 0.0066%
002517 恺英网络 0.77% 1.67% 0.0129%
02319 蒙牛乳业 0.72% 0.39% 0.0028%
00902 华能国际电 0.71% -0.96% -0.0068%
300750 宁德时代 0.67% 0.69% 0.0046%
02020 安踏体育 0.66% -0.67% -0.0044%
002241 歌尔股份 0.50% 1.08% 0.0054%
002475 立讯精密 0.47% -0.32% -0.0015%
重仓股合计:7.59%, 重仓股贡献增长率: 0.0428%, 总持股仓位:9.12%,修正增长率:
交银稳进回报六个月持有期混合C基金016546实时估值图
交银稳进回报六个月持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 -0.09% -0.05%
2025-12-17 0.31% 0.14%
2025-12-16 -0.21% -0.12%
2025-12-15 -0.12% -0.07%
2025-12-12 0.25% 0.17%
2025-12-11 -0.12% -0.05%
2025-12-10 0.03% 0.00%
2025-12-09 -0.29% -0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银中证环境治理(LOF)A 0.4811 1.7180%
交银科技创新灵活配置混合A 2.7382 1.4589%
交银悦信精选混合A 1.1797 1.4386%
交银悦信精选混合C 1.1636 1.4386%
交银启汇混合A 0.9588 1.3485%
交银医药创新股票A 2.4660 1.3354%
交银蓝筹混合 0.6891 1.2663%
交银新生活力灵活配置混合 2.3129 1.2580%
交银环球精选混合(QDII) 2.9501 1.2401%
交银国企改革灵活配置混合A 1.9120 1.2227%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富国久利稳健配置混合A 1.4217 0.9177%
富国久利稳健配置混合C 1.4159 0.9177%
富国久利稳健配置混合E 1.4214 0.9177%
长信先锐混合E 1.0898 0.8976%
国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.1139 0.7625%
兴银兴慧一年持有混合A 1.2053 0.7324%
兴银兴慧一年持有混合C 1.2002 0.7324%
泓德悦享一年持有期混合A 1.0487 0.7134%
泓德悦享一年持有期混合C 1.0451 0.7134%
华商恒益稳健混合 1.2702 0.7125%
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