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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.86% | 0.00% | 0.0000% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.57% | 0.85% | 0.0048% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.46% | -1.30% | -0.0060% |
| 00941 | 中国移动 | 0.41% | -0.47% | -0.0019% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.36% | -0.08% | -0.0003% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.36% | -2.98% | -0.0107% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.34% | -1.01% | -0.0034% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26% | -0.15% | -0.0004% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.24% | 2.70% | 0.0065% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.24% | -0.35% | -0.0008% |
| 重仓股合计:4.1%, 重仓股贡献增长率: -0.0122%, 总持股仓位:8.90%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-18 | -0.02% | -0.03% |
| 2025-12-17 | 0.31% | 0.14% |
| 2025-12-16 | -0.18% | -0.16% |
| 2025-12-15 | -0.11% | -0.10% |
| 2025-12-12 | 0.13% | 0.12% |
| 2025-12-11 | -0.09% | -0.04% |
| 2025-12-10 | 0.02% | 0.01% |
| 2025-12-09 | -0.11% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.6930 | 2.4809% |
| 万家健康产业混合C | 0.6756 | 2.4809% |
| 万家精选混合A | 1.7352 | 1.5204% |
| 万家宏观择时多策略混合A | 2.3629 | 1.5182% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.9257 | 1.2336% |
| 万家颐和灵活配置混合A | 1.6854 | 0.8409% |
| 航天航空ETF | 1.2348 | 0.6967% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0277 | 0.6415% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0264 | 0.6415% |
| 万家先进制造混合发起式A | 1.1742 | 0.5882% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2364 | 1.3337% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2235 | 1.3337% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3561 | 0.7685% |
| 天弘多元增利债券E | 1.1378 | 0.7309% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0394 | 0.7154% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0370 | 0.7154% |
| 大成元鸿锦利债券A | 1.0055 | 0.6910% |
| 大成元鸿锦利债券C | 1.0034 | 0.6910% |
| 工银可转债债券 | 1.8629 | 0.5722% |
| 中欧多利债券A | 1.0549 | 0.4944% |
