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交银安心收益债券A(交银荣和)基金盘中实时估值(519753)

交银安心收益债券A基金519753重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603061 金海通 0.56% 4.63% 0.0259%
600323 瀚蓝环境 0.39% 1.95% 0.0076%
688256 寒武纪 0.39% 5.89% 0.0230%
300083 创世纪 0.38% 1.50% 0.0057%
300308 中际旭创 0.38% 0.60% 0.0023%
002371 北方华创 0.34% -0.09% -0.0003%
300037 新宙邦 0.34% -1.47% -0.0050%
688200 华峰测控 0.34% 3.05% 0.0104%
300604 长川科技 0.31% 3.35% 0.0104%
688002 睿创微纳 0.30% 2.31% 0.0069%
重仓股合计:3.73%, 重仓股贡献增长率: 0.0869%, 总持股仓位:8.00%,修正增长率:
交银安心收益债券A基金519753实时估值图
交银安心收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.11% 0.16%
2026-09-15 -0.03% 0.16%
2026-09-14 0.01% 0.16%
2026-09-11 -0.18% 0.16%
2026-09-10 -0.09% 0.16%
2026-09-09 0.05% 0.16%
2026-09-08 -0.08% 0.16%
2026-09-07 0.11% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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