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国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金盘中实时估值(161216)

国投瑞银双债债券(LOF)A基金161216重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688019 安集科技 0.29% 4.43% 0.0128%
300014 亿纬锂能 0.23% -1.45% -0.0033%
605167 利柏特 0.22% 1.03% 0.0023%
688362 甬矽电子 0.20% 3.42% 0.0068%
002850 科达利 0.19% -1.33% -0.0025%
300483 首华燃气 0.19% -3.01% -0.0057%
600919 江苏银行 0.19% 2.88% 0.0055%
605358 立昂微 0.19% 1.36% 0.0026%
603225 新凤鸣 0.18% 2.84% 0.0051%
600487 亨通光电 0.16% 7.28% 0.0116%
重仓股合计:2.04%, 重仓股贡献增长率: 0.0352%, 总持股仓位:4.96%,修正增长率:
国投瑞银双债债券(LOF)A基金161216实时估值图
国投瑞银双债债券(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.04% 0.08%
2026-09-15 -0.04% 0.08%
2026-09-14 0.04% 0.08%
2026-09-11 -0.09% 0.08%
2026-09-10 -0.02% 0.08%
2026-09-09 -0.04% 0.08%
2026-09-08 0.01% 0.08%
2026-09-07 0.02% 0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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