热搜: 科技股 银华集成电路混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合C 富国中证军工指数(LOF)A

国投瑞银双债债券D基金盘中实时估值(023792)

国投瑞银双债债券D基金023792重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601689 拓普集团 0.39% 3.21% 0.0125%
600919 江苏银行 0.36% -0.19% -0.0007%
603799 华友钴业 0.36% 3.48% 0.0125%
600900 长江电力 0.33% -0.18% -0.0006%
601009 南京银行 0.33% 0.27% 0.0009%
002600 领益智造 0.32% 4.80% 0.0154%
600487 亨通光电 0.28% 8.84% 0.0248%
600926 杭州银行 0.28% -0.33% -0.0009%
300818 耐普矿机 0.25% 2.59% 0.0065%
603228 景旺电子 0.24% 4.76% 0.0114%
重仓股合计:3.14%, 重仓股贡献增长率: 0.0818%, 总持股仓位:4.34%,修正增长率:
国投瑞银双债债券D基金023792实时估值图
国投瑞银双债债券D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.20% -0.03%
2025-12-15 -0.10% -0.06%
2025-12-12 0.13% 0.01%
2025-12-11 -0.05% -0.02%
2025-12-10 0.11% 0.00%
2025-12-09 -0.09% -0.01%
2025-12-08 0.13% 0.05%
2025-12-05 0.22% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞质量成长C 1.7535 7.1205%
诺德兴新趋势混合A 1.2735 6.9527%
诺德兴新趋势混合C 1.2507 6.9527%
财通成长优选混合C 2.3071 6.8080%
宏利复兴混合C 2.5987 6.5931%
宏利绩优混合C 2.5151 6.4141%
国泰金鑫股票C 3.0320 6.3938%
广发新兴成长混合C 1.6883 5.9601%
财通价值动量混合C 2.1533 5.8664%
浙商汇金先进制造混合 1.0348 5.8604%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华富强化回报债券(LOF) 1.6174 0.3101%
易方达增强回报债券A 1.4052 0.1556%
易方达增强回报债券B 1.3892 0.1556%
华夏聚利债券A 2.0860 0.1256%
华夏聚利债券C 2.0495 0.1256%
国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3486 0.1221%
国投瑞银双债债券C 1.3232 0.1221%
华夏双债债券A 2.0517 0.1137%
华夏双债债券C 1.9906 0.1137%
国投瑞银双债债券D 1.3485 0.1083%
标签云